Melhores Corretoras de VIX para 2024

Por que negociar o VIX?

Ao contrário de índices como o S&P 500 ou o FTSE, que representam grupos de ações de empresas, o VIX é um índice de volatilidade. Ele é calculado com base nos preços subjacentes das opções do S&P 500, e não no mercado de ações em si. Isso permite que o VIX estime a volatilidade esperada do S&P 500 nos próximos 30 dias. Geralmente, o VIX aumenta com a instabilidade do mercado e, quando cai, indica mercados mais estáveis e um aumento no S&P 500.

Quando o VIX ultrapassa 30, isso indica uma alta volatilidade esperada e preocupação dos investidores em relação à direção do mercado. Por outro lado, quando o índice está abaixo de 30, os investidores demonstram confiança no cenário econômico. Em março de 2020, durante as preocupações sobre o impacto da pandemia de COVID-19 na economia global, o VIX atingiu 82,69, o maior nível de sua história, à medida que mercados de ações ao redor do mundo despencaram.

Durante períodos de alta volatilidade, investidores costumam vender ações e buscar ativos considerados “refúgios seguros” em tempos de incerteza, como títulos do Tesouro dos EUA ou ouro. Muitos traders utilizam o VIX para proteger suas carteiras contra quedas no mercado. Por exemplo, você poderia comprar o VIX se tiver uma posição comprada em ações de uma empresa americana, mas quiser se proteger de eventuais perdas caso o mercado decline. Uma posição comprada no VIX pode equilibrar perdas potenciais e proteger sua exposição ao mercado. Como o VIX possui uma correlação negativa com outras classes de ativos, ele pode reduzir o risco geral e aumentar os retornos.

Alguns traders também especulam sobre a direção do próprio VIX, em vez de usá-lo como uma proteção. Dependendo de sua expectativa para a volatilidade do mercado, eles podem abrir posições compradas ou vendidas em futuros ou CFDs de opções do VIX.

Posições compradas e vendidas no VIX

Ao abrir uma posição no VIX, você pode optar por uma posição comprada ou vendida. Uma posição comprada reflete a expectativa de aumento na volatilidade, enquanto uma posição vendida indica a expectativa de redução na volatilidade. Apesar de haver uma forte correlação negativa entre o VIX e o S&P 500, traders de volatilidade não estão necessariamente preocupados se o preço do S&P 500 vai subir ou cair, já que podem lucrar com ambos os movimentos de preço.

Posição comprada no VIX

Traders geralmente escolhem uma posição comprada no VIX em momentos de instabilidade financeira, quando há muita incerteza e medo no mercado. Por exemplo, quem abriu uma posição comprada no início da pandemia de Covid-19, quando o VIX atingiu 82,7%, obteve lucros significativos.

Posição vendida no VIX

Já as posições vendidas são mais comuns em períodos de baixa volatilidade, geralmente quando se espera uma valorização do S&P 500. Taxas de juros baixas e crescimento econômico costumam levar ao crescimento constante dos preços das ações do S&P 500. Nesse cenário, traders vendem o VIX apostando que a volatilidade permanecerá baixa. No entanto, essa estratégia pode ser arriscada, já que um aumento repentino na volatilidade pode gerar perdas significativas.

Usando o VIX 75 como ferramenta de gerenciamento de risco

O VIX também pode ser usado como uma ferramenta de gerenciamento de risco. Por fornecer informações sobre os níveis de volatilidade implícita, ele pode ajudar a determinar o tamanho das operações. Durante períodos de maior volatilidade (níveis elevados de VIX), é prudente reduzir o tamanho dos lotes. Já em períodos de menor volatilidade (níveis baixos de VIX), pode-se aumentar o tamanho das operações.

Vantagens de Negociar VIX CFDs

Negociar o VIX permite aos traders gerar lucros a partir da volatilidade esperada do índice S&P 500. Também apresenta muitas outras vantagens:

1. Acesso Fácil e Flexibilidade: Os traders podem abrir uma conta com uma corretora e negociar um CFD de VIX com um capital relativamente pequeno. Eles podem abrir ou fechar posições a qualquer momento durante o dia de negociação e escolher o tamanho de suas operações.
2. Comprar ou Vender: É possível especular sobre os em ambas as direções. Os traders geralmente compram (vão longos) no índice quando a incerteza nos mercados aumenta, já que isso provavelmente resultará em maior volatilidade. Igualmente, quando os investidores se sentem confiantes, é provável que a volatilidade diminua, então traders que vendem (ou vão curtos) no índice podem lucrar.
3. Alavancagem: Corretoras de VIX CFDs permitem que os traders usem alavancagem, o que significa que podem negociar com um investimento inicial menor do que precisariam para negociar futuros ou opções do VIX diretamente. Isso pode amplificar retornos potenciais, mas também amplificar potenciais perdas, então é importante usar a alavancagem com cautela e gerenciar riscos cuidadosamente.
4. Custos Menores: Negociar VIX CFDs pode ser mais barato do que negociar futuros ou opções do VIX, já que há taxas de transação menores e não há necessidade de pagar pelo financiamento de margem. No entanto, os traders devem estar cientes de que outros custos podem estar associados à negociação de CFDs, como taxas de swap overnight.
5. Estratégias de Negociação Diversas: VIX CFDs podem ser usados em várias estratégias de negociação, como especular sobre picos de volatilidade, fazer hedge contra quedas de mercado ou tirar proveito de ineficiências de mercado.

Desvantagens e riscos de negociar o VIX 75 via CFDs

Enquanto há benefícios significativos em usar CFDs para negociar o VIX 75, também há riscos consideráveis que todo trader deve estar ciente antes de negociar esses produtos financeiros complexos.

1. Alavancagem: Quando você negocia com alavancagem, está basicamente tomando dinheiro emprestado de sua corretora para aumentar o tamanho de sua posição. Embora isso possa potencialmente aumentar seus lucros, também aumenta o risco de perda. Se o mercado se mover contra você, suas perdas podem ser significativamente ampliadas.
2. Monitoramento Constante: Você deve sempre estar alerta para possíveis mudanças em sua posição. Notícias e outros eventos econômicos podem aumentar significativamente a volatilidade. Isso pode causar mudanças rápidas de preço que afetam o saldo de sua conta rapidamente. Isso é especialmente verdadeiro se você tiver uma posição curta no VIX.
3. Fácil de Assumir Muito Risco: Devido ao baixo custo de negociar o VIX por causa da alavancagem, é fácil para os traders serem levados por uma falsa sensação de segurança e assumir posições de negociação mais altas do que seria prudente.
4. Liquidez Limitada: VIX CFDs são menos líquidos do que outros instrumentos financeiros, como os principais pares de moedas ou índices de ações. Isso pode levar a spreads de compra-venda mais amplos, deslizamento e dificuldade em executar negociações nos preços desejados.

Considerações importantes ao escolher uma corretora para negociar o índice Volatilidade 75

Ao escolher uma corretora para negociar o VIX, há várias considerações importantes a serem lembradas:

1. Regulação: Você deve garantir que a corretora seja legítima e confiável. Corretoras respeitáveis são reguladas por autoridades financeiras como a Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido, a Australian Securities and Investments Commission (ASIC) e a Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC). Verifique se a sua corretora possui uma licença regulatória e, em seguida, verifique com o regulador se a licença é válida.
2. Plataformas de Negociação: Os traders devem escolher corretoras que ofereçam uma variedade de plataformas de negociação estáveis e fáceis de usar. As plataformas de negociação devem fornecer recursos úteis como indicadores técnicos, ferramentas de gerenciamento de risco e várias ferramentas de gráficos. Plataformas de terceiros, como MetaTrader 4, MetaTrader 5 e cTrader, são populares entre os traders porque estão disponíveis na maioria das corretoras, e os traders podem personalizar e salvar suas configurações caso migrem para outra corretora.
3. Taxas de Negociação: As incluem spreads, comissões e taxas de swap overnight. As corretoras devem publicar suas taxas de negociação em seus sites, e os traders devem escolher corretoras com spreads e comissões competitivos, pois essas taxas podem impactar significativamente a rentabilidade.
4. Alavancagem: A corretora deve oferecer opções flexíveis de alavancagem para negociar o índice Volatilidade 75. A alavancagem pode ampliar os lucros e aumentar os riscos, então os traders devem escolher um nível de alavancagem que esteja de acordo com seu apetite por risco e estratégia de negociação.
5. Suporte ao Cliente: A corretora deve fornecer excelente suporte ao cliente por meio de vários canais, incluindo chat ao vivo, e-mail e telefone. Os traders devem poder contatar a corretora a qualquer momento e receber assistência pronta e útil.
6. Educação e Pesquisa: A corretora deve fornecer recursos educacionais e materiais de pesquisa para ajudar os traders a melhorar suas habilidades e se manterem informados sobre os desenvolvimentos do mercado. Isso pode incluir webinars, tutoriais, análises de mercado e sinais de negociação.
7. Depósito e Saques: A corretora deve oferecer opções convenientes e seguras para depósito e saque, incluindo transferências bancárias, cartões de crédito/débito e carteiras eletrônicas. Os traders também devem verificar a política de saque da corretora e os tempos de processamento.